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    小睿
    发表于: 2018-4-23 10:18:28 | 显示全部楼层


      为进一步强化财政资金风险防控工作,保障财政资金管理安全、规范、高效,南丰县财政局多措并举强化财政资金对账管理,着力内部风险防控。
      一抓专户管理制度。制定加强财政专户资金对账工作规定,明确规范专户对账的程序和时间、对账内容和格式、对账职责和要求等,确保专户数据对账一致,制定南丰县财政资金调度管理暂行规定,进一步加强对账管理,明确专户实行专人对账。
      二抓财务对账职责。对账工作由财监局牵头,预算股、国库股、各业务股室、乡财局配合,会计核算中心、国库支付中心、乡镇财政所根据对账制度规定,开展对账工作,对数字的真实性负责。
      三抓对账日常管理。建立专户回单领取签字制度,认真核对各股室当期回单数量及收付金额,明确相互间工作责任,加强工作协调衔接,按时送达"月度财政专户余额对账函",及时反馈对账结果,督促对账工作及时有序进行,避免拖延。
      四抓对账工作效率。利用"南丰县财政内网"发布对账通知,提供国库股专户统管核算软件客户端,为股室建立登录用户和登陆密码,利用查询报表详细查询本股室的专户收付逐笔信息,提高专户对账效率,方便股室根据工作实际合理安排对账时间,保证对账一致。
      五抓内部控制机制。成立内控委员会,主要领导任主任,有关分管领导任副主任,各股室及基层财政所主要负责人任委员,下设内控办公室,从局机关相关股室抽调人员,协力推进内控管理工作,同时设立内部控制岗,专人任内部管理联络员,积极做好各项联络工作。
      六抓完善防控措施。及时做好记账、对账,做到账证、账账、账实相符,同时,对预算资金和上级转移支付资金,要求各业务股室要严格按时间进度、用款计划控制好指标,按月与预算股、国库股做好指标对账工作,从制度上加以规范和约束,使财政资金的运行全程受到动态化监控,推进财政内部制度建设,确保内控工作取得实效。
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